MicroStrategyのソフトウェア事業は、Bitcoin Stashが高く評価されるにつれて収益を上げています
MSTRの収益見通し
ゲッティイメージズによるSOPAイメージ/ LightRocket
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ビジネス分析部門の着実な進歩は、顧客をオンプレミスのライセンス プログラムから定期的なインターネットベースのサブスクリプション (サービスとしてのソフトウェア モデルとして知られている) に移行させようとしているものであり、結果に弾みをつけるはずです。 Canaccord Genuity のマネージング ディレクターである Joe Vafi 氏に。 ビジネスは比較的成熟していますが、「利益率が高く、非常に粘り強い」と彼は付け加えます。
FactSet がまとめたコンセンサス データによると、第 4 四半期の収益は約 3% 減少して 1 億 3,000 万ドルになると予想されていますが、同社は 1 年前に 9,000 万ドルを失った後、1,070 万ドルの純利益を報告する予定です。 最後に利益を上げたのは、2020 年の最終四半期で、270 万ドルを稼ぎ出しました。
ブルームバーグのデータによると、ウォール街のアナリストが使用する調整済みベースでは、MicroStrategy は 1 株当たり 98.3 セントを獲得すると予想されています。
投資家に関する限り、ソフトウェア事業は同社のビットコイン戦略の二の次です。基本的には上位の暗号通貨を購入して保持することです。 Microstrategy は 12 月に初めて一部を売却しました。これは、第 4 四半期の購入が上回った減税戦略です。 SEC への提出書類によると、12 月 22 日に 704 ビットコインを平均価格 16,776 ドルで清算したが、2 日後には 810 ビットコインを 16,845 ドルで買い戻した。 また、11 月と 12 月に 2,395 枚のコインをそれぞれ 17,871 ドルで購入したことも明らかにしました。
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ロサンゼルスの公認会計士であるブライアン T. ストーナーの計算によると、タックス セールは、有価証券の即時の買い戻しに対する控除を拒否するウォッシュ ルールの対象とはならず、770,880 ドルの短期的なキャピタル ロスを生み出す可能性がありました。去年。 それは、2022年または2023年のキャピタルゲインを相殺するために使用できると彼は言った.
発表された第 4 四半期の取引後、MicroStrategy には 132,500 ビットコインが残され、12 月 28 日に平均価格 30,397 ドルで取得され、現在では約 32 億ドルの価値があります。今日の暗号通貨の取引は 24,000 ドル近くに達しており、第 4 四半期の購入はすべて利益を上げており、同社は利益を上げている可能性があります。 2021 年に平均 49,229 ドルを支払った買収に対して 12 月の損失の一部を計上することを検討していると、ロサンゼルスの税務弁護士であるスティーブン・チャン氏は昨年語った。
ビジネスの安定した性質を考えると、MicroStrategy の株式はビットコインに合わせて取引される傾向があります。 株価は 3 月下旬に 1 株あたり 500 ドルを超えましたが、その後仮想通貨の売却で急落し、141.57 ドルで 1 年を締めくくりました。 その後、ビットコインが16,000ドル未満から現在の価格まで上昇したため、291ドルまで回復しました。
Canaccord Genuity によると、MicroStrategy はビットコインで取引されるだけでなく、その保有物はプレミアムを要求します。 伝統的に、同社は、仮想通貨ウォレットを確立する手間や仮想通貨に存在するセキュリティリスクなしで、ビットコインの代用としての株式の価値を反映し、個人投資家を引き付けると述べているが、機関投資家も戦略のために株式を使用していると考えている.単なるバイアンドホールドよりも洗練されたものです。
Canaccord は、Group One Trading と呼ばれる買い手が、MicroStrategy の普通株の 13.5% の株式を取得したことを SEC に通知したことを指摘しました。 これは必ずしも直接的な株式保有ではなく、デリバティブを介して達成できた可能性もあるが、株式のオプションに対する建玉が比較的大きいことは、機関投資家が同社を取引戦術におけるビットコインの代用として使用していることを示していると考えている。
